Le Groupe Atos publie une estimation de sa position de liquidité à mi 2025 reflétant une consommation de trésorerie limitée sur le semestre
Paris, 20 juillet 2025
Le Groupe Atos (Euronext Paris : ATO) publie aujourd’hui une estimation de sa position de liquidité au premier semestre 2025. Cette publication s’inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du Groupe.
La variation nette de la trésorerie[1] au premier semestre 2025 est estimée à -96 millions d’euros (contre -686 millions d’euros au premier semestre 2024), sans recours à l’affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales. Ce montant ne tient pas compte de l’impact estimé des fluctuations de change de -103 millions d’euros (principalement lié à l’évolution de l’euro par rapport au dollar américain au cours du semestre) et exclut la variation de -175 millions d’euros des paiements reçus avant la date d’échéance de la facture.
Au 1er juin 2025, l’estimation de la position de liquidité[2] d’Atos Group s’élève à 1 804 millions d’euros, comparé à 2 179 millions d’euros au 31 décembre 2024 et plus d’1,1 milliard au-dessus du seuil de 650 millions requis par la documentation de crédit. Cette estimation comprend :
| En million d’euros | 30 juin 2025 (estimation) | 31 décembre 2024 (chiffres réels) | Variation |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 364 | 1 739 | (374) |
| Dont paiements reçus avant la date d’échéance de la facture | 143 | 319 | (175) |
| Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée | 440 | 440 | – |
| Liquidité totale2 | 1 804 | 2 179 | (374) |
Le rapport de liquidité est disponible sur le site internet de la Société (https://atos.net/en/investors/financial-reports-for-creditors).
Avertissement
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À propos du Groupe Atos
Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.
Contacts
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Contact presse : globalprteam@atos.net
[1] La variation nette de la trésorerie est définie comme la variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie – avant l’impact des fluctuations des taux de change – à l’exclusion (i) de la variation de la partie tirée du FCR et (ii) de la variation des actions d’optimisation du fonds de roulement (qui comprennent les avances de trésorerie reçues des clients, l’affacturage des créances et l’optimisation spécifique des dettes commerciales).
[2] La liquidité est définie comme la somme (i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et (ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire.
